安徽安德利百货股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

证券代码：603031股票简称：安德利编号：2019-020

安徽安德利百货股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日收到上海证券交易所《关于对安徽安德利百货股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0717号)，根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》的全文公告如下：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司从行业经营信息、具体财务信息等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于行业经营信息

1.年报披露，2018年公司百货业态实现营业收入4.71亿元，同比增长19.46%，营业成本为3.79亿元，同比增长16.99%，毛利率同比减少4.53个百分点，年报中解释原因系增加营销力度，及时处理过季商品，对服装鞋帽等百货毛利率影响较大。请公司补充披露：（1）分产品列示2017、2018年百货业态的经营模式、营业收入、营业成本具体构成项目及金额，说明导致营业成本增长较多的具体产品及原因，请年审会计师发表意见；（2）公司在核心竞争力分析中表示，以自营为主的经营模式能够带来改善毛利率、实现差异化经营等优点。请结合2018年公司业绩大幅下滑、百货业态毛利率下降明显等情形，说明自营模式是否导致公司承担较大的存货风险，以及公司的应对措施，上述核心竞争力分析是否审慎，请保荐机构发表意见。

2.年报披露，公司全资子公司巢湖安德利、和县安德利和无为安德利贡献了2018年大部分收入和利润，其中巢湖安德利收入占比最高，其2016、2017、2018年营业收入分别为7.6亿、8.6亿和9.1亿元，净利润分别为1,875.04万元、940.21万元和228.04万元。该子公司在收入上涨的情况下，利润不断大幅下降，其他两家子公司业绩也呈下滑趋势。请公司结合经营模式、主要面向市场及客户群体的消费能力、同行业竞争、主要成本费用支出等因素：（1）从收入端和成本费用端出发，补充说明上述子公司业绩不断下滑的原因；（2）进一步分析国内三、四线城市及农村市场是否具有足够的消费潜力以保证公司可持续发展。请保荐机构发表意见。

二、关于具体财务信息

3.年报披露，2018年末公司存货余额3.45亿元，存货跌价准备余额23.7万元，去年同期存货余额为3.61亿元，跌价准备余额为0。请公司补充披露：（1）分产品列示2017、2018年库存商品的商品名称、金额、库龄、跌价准备计提情况；（2）结合《企业会计准则》的规定详细说明存货跌价准备计提的过程和步骤，明确说明存货跌价准备计提是否充分。请年审会计师发表意见。

4.年报披露，2018年公司预收款项为9,823.84万元，同比增长61.35%，且2019年一季度末进一步增长至1.15亿元，年报显示的主要原因系本期预收的客户货款增加所致。请公司补充披露：（1）2017、2018年公司预收账款金额前十名的单位名称、交易背景、预收时间、金额、与公司及股东的关系、预计交付时间；（2）结合具体业务及行业经营特点，说明公司预收款项金额不断上升的原因及合理性；（3）结合上述情况，说明是否存在收入跨期调整的问题。请年审会计师发表意见。

5.年报披露，2018年公司销售费用为2.56亿元，同比增加3,949.94万元，增幅18.27%，其中薪酬费用同比增加了2,593.59万元，但本年销售人员为2,877人，相较2017年下降136人。请公司补充披露在销售人员人数下降的情况下，销售费用中薪酬费用反而上涨的原因及合理性。请年审会计师发表意见。

6.年报披露，2018年公司其他应收款期末余额为1,989.31万元，同比增长135.55%。请公司：（1）公司应收安徽省恒泰动力科技有限公司1,068.44万元，款项性质为借款，2019年一季报显示该笔借款已经偿还，请补充披露该笔借款合同的主要条款，包括但不限于合同签订时间、借款期限、利率、是否提供担保及担保物，该借款方与公司或股东是否存在关联关系，说明公司对外提供借款的原因及合理性；（2）公司存在3笔账龄均为5年以上的其他应收款，欠款单位分别为无为县土地储备中心、今晚八点娱乐发展有限公司和庐江县财政局，金额合计510.67万元，并已全额计提坏账准备，请补充披露上述应收款的交易背景、应收单位是否与公司存在关联关系以及长期无法收回的原因。请年审会计师发表意见。

7.年报披露，2018年公司收到的其他与投资活动有关的现金中，收到单位借款3,200万元；支付的其他与投资活动有关的现金中，支付单位借款4,200万元，两项现金流上期发生额均为0。请公司补充披露：（1）上述两项单位借款涉及的单位名称、借款金额、借款时间、偿还时间、借款利息、与公司或股东的关联关系；（2）将借款列入投资活动现金流是否符合会计准则有关列报的相关规定。请年审会计师发表意见。

8.年报披露，2018年公司投资收益为0，去年同期为63.56万元，主要原因系本期未收到巢湖国元小额贷款有限公司投资收益。公司持有巢湖国元小额贷款有限公司10%股份，投资成本1,000万元，列入可供出售金融资产核算，未计提过减值准备。请公司补充披露：（1）巢湖国元小额贷款有限公司近三年的主要财务数据，包括但不限于总资产、净资产、营业收入、净利润、利润分配情况，说明本期未收到投资收益的原因；（2）结合该公司近三年的经营情况，详细说明可供出售金融资产的减值测试过程及未计提减值准备的原因。请年审会计师发表意见。

9.年报披露，2018年固定资产期末余额中，房屋及建筑物由在建工程转入2,207.61万元，同时，重要在建工程项目本期变动情况表中显示，本期转入固定资产金额为727.08万元。请公司补充披露其余转固在建工程的具体项目、金额、资金来源。请年审会计师发表意见。

10.年报披露，2018年公司在建工程情况表中显示，庐江安德利物流配送中心期末账面余额为832,363.30元，同时，重要在建工程项目本期变动情况表中显示，该项目期末余额为8,772,892.82元，请核实上述数据前后披露不一致的原因，自查年度报告中其他错误并予以更正。

针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请你公司于2019年5月21日披露本问询函，并于2019年5月28日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日

曹二春,合肥市瑶海区人民法院喊你来还款！欢迎知情人提供相关线索

案情介绍：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

执行案号：（2020）皖0102执1500号

失信被执行人照片：

失信被执行人:曹二春

住址：安徽省定远县严桥乡兴南村南圩组６号

身份证号：3411251987****3070

立案时间：2020-04-10

执行法院：合肥市瑶海区人民法院

执行依据制作单位：合肥市瑶海区人民法院

生效法律文书所确定的义务：一、被告曹二春、王生玲于本判决生效之日起三十日内偿还原告合肥新站国元小额贷款有限公司借款本金14万元及利息、罚息、复利47406.56元(暂计至2019年10月15日,之后的利息应按月息2%计至本息付清时止),合计:187406.56元；二、被告曹二春、王生玲于本判决生效之日起三十日内支付原告合肥新站国元小额贷款有限公司为实现债权支出的律师费5600元三、原告合肥新站国元小额贷款有限公司就被告曹二春名下的房产滁州市定远县定城西大街伟华辛福城福园15幢104室[房产证号为:皖（2017）定远县不动产权第0004151号)]拍卖、变卖后的款项在曹二春、王生玲上述还款义务范围内享有优先受偿权四、被告胡成国、胡广辉对被告曹二春、王生玲的上述第一、二项还款义务承担连带清偿责任五、被告胡成国、胡广辉承担保证责任后，有权向被告曹二春、王生玲追偿。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4080元，减半收取2040元，由被告曹二春、王生玲、胡成国、胡广辉负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。

被执行人履行情况：全部未履行

法官联系电话：0551-65352693

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盛运环保40亿债务逾期 国元网金、联想旗下小贷踩雷

去年亏损超25亿的盛运环保（2.560,0.06,2.40%）（SZ.300090）麻烦不断，不仅出现债券违约、资金冻结、公司被列为失信被执行人等问题，还面临着逾40亿元的巨额债务逾期。

近日，盛运环保发布了《关于债务到期未能清偿的公告》称，因资金周转困难，公司有74笔到期债务未能清偿，涉及金额合计40.47亿元，其中，逾期起始日最早的一笔为2017年7月20日。

盛运环保公告称，公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况。这些可能将会影响到公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况。

事实上，在2018年度业绩快报中，就已经揭示出盛运环保的窘迫境地。2018年盛运环保实现总营收7.96亿元，同比减少41.39%；归属于上市公司股东的净利润-25.35亿元，净亏损同比增近一倍。

此外，盛运环保及其全资子公司安徽盛运科技工程有限公司、北京盛运开源环境工程有限公司被安徽省桐城市人民法院、北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。

本次公告显示，踩雷盛运环保的金融机构包括建设银行(港股00939)（7.150,0.12,1.71%）、兴业银行（18.650,0.21,1.14%）等17家银行，华融资产管理、长城资产管理等2家资管公司，9家融资租赁公司，5家金融租赁公司，2家小额贷款公司，以及一家互联网金融信息服务公司。

值得一提的是，这两家小额贷款公司分别为合肥市国正小额贷款有限公司（下称“合肥国正”）与深圳市诚正小额贷款有限公司（下称“深圳诚正”），均为联想旗下的小贷公司。

其中，合肥国正是港股上市公司联想控股(港股03396)（HK.03396）绝对控股的孙公司，由谋求境外上市的正奇金融全资控股。深圳诚正则是由联想投资有限公司全资控股。

公告透露，盛运环保欠上述公司本息金额合计4012.2万元，逾期起始日均为2018年4月20日。而此前，联想旗下这两家小贷公司还曾与金盾股份（9.510,0.15,1.60%）（SZ.300411）发生借款纠纷，涉案金额超过4500万元。不过金盾股份坚称案件中涉及的借款或担保均因“萝卜章”导致，其涉及的款项均未进入公司账户，因此上述相关诉讼均被判驳回上诉。

另外，在本次盛运环保逾期债务名单中还出现了安徽国元互联网既然农信息服务股份有限公司（运营P2P平台“国元网金”）。

盛运环保集团子公司在国元网金平台上有4700万元本金逾期，逾期起始日为2018年11月2日。但国元网金披露的运营信息显示，截至2019年2月28日，平台逾期金额为0，累计代偿金额为0。

在国元网金涉及的法律诉讼中，在2018年12月17日一天内安徽省合肥市蜀山区人民法院下发了11则国元网金与盛运环保及其子公司的借款合同纠纷一审民事裁定书，均裁定为国元网金撤回起诉。

国元网金为国资系P2P平台，天眼查信息显示，省人民政府为最终受益人，持股比例为22.28%。在平台第一大股东安徽国元投资有限责任公司（下称“国元投资”）的股东名单中，还出现了中国建筑（6.370,0.25,4.08%）（SH.601668）、皖维高新（3.430,0.05,1.48%）（SH.600063）、新力金融（9.570,-0.05,-0.52%）（SH.600318）等上市公司。

截至2019年2月28日，国元网金累计交易金额26.59亿元，借贷余额为3.69亿元。

本文源自蓝鲸财经

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